省政府金融办2016年度部门决算公开
- 发布时间：2017年09月05日
- 编辑：金融办管理员
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省政府金融办2016年度部门决算
目 录
第一部分 省政府金融办概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 省政府金融办2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 省政府金融办2016年度部门预算执行情况分析
第四部分 专业名词解释
第一部分 辽宁省政府金融办概况
一、 主要职责
（一）贯彻落实国家有关金融工作的方针、政策、法律、法规和省委省政府有关金融工作的决议、决定及工作部署。 （二）研究分析宏观金融形势、国家金融政策和全省金融运行情况，拟订我省金融业长期发展规划，拟定改善我省金融发展环境、促进全省金融业发展的地方性法规、省政府规章草案及有关政策措施并组织实施。
（三）推进建立完善的金融服务体系，吸引聚集金融资源，加快我省区域性金融中心和金融集聚区建设，推进我省金融机构的引进和设立，引导各类金融机构加大对辽宁的资金投入，扩大企业融资，支持辽宁经济社会发展建设。
（四）承担与国家金融管理部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作，配合国家金融监管部门，推动我省金融机构和金融业务规范健康发展。
（五）拟定推进全省金融业供给侧结构性改革措施，组织推进全省金融业供给侧结构性改革的市场建设、产品与工具建设和金融生态环境建设，推动金融创新，协调指导全省地方法人金融机构加快发展及深化改革工作，负责民营银行股东管理。
（六）拟定我省多层资资本市场建设的相关政策、规划和措施并组织实施，拟定推进企业上市的政策措施并组织实施，负责金融权益类交易场所的管理工作，负责地方资产管理公司开展金融企业不良资产批量收购的监管和业务指导。
（七)拟定我省互联网金融行业规范发展政策措施并组织实施，统筹组织互联网金融风险专项整治工作，负责网络借贷信息中介机构的相关管理工作。
（八）拟定我省推进普惠金融发展的相关政策措施并组织实施，拟定全省小额贷款和融资性担保行业的发展及监管政策并组织实施，负责全省小额贷款公司和融资性担保机构的相关管理工作。
（九）负责整顿和规范我省金融秩序工作，配合协助我省金融管理部门防范、化解、处置各类区域性金融风险，支持帮助在辽金融机构开展风险防范和处置工作，组织实施地方金融行业风险防范和化解工作，协调落实省委、省政府打击非法集资各项工作部署。
2、机构设置
省政府金融办设6个内设机构：
（一） 机关党委办公室（秘书处、人事处）
负责机关和直属单位的党群工作。负责机关会务、文电、保密、档案、信访、财务、后勤、政务宣传、舆情应对、信息化建设等工作，负责机关文字综合、调研工作。负责机构编制、人事管理和离退休干部等工作。
（二） 普惠金融处（行政审批处）
会同金融监管部门加强普惠金融发展政策研究并组织实施，承担普惠金融发展相关指标任务，统筹推进全省金融机构为欠发达地区、薄弱环节和特殊群体提供金融服务，统筹推进普惠金融发展监测评估及跟踪服务，组织起草前省小额贷款行业、融资性担保行业发展和监管的地方性法规和省政府规章草案、政策并组织实施，推进全省融资担保和再担保体系建设。负责行政审批事项的受理和审批工作。
（三） 发展规划处
负责全省金融业综合指标监测分析，承担全省金融业发展指标任务，拟定金融业中长期发展规划和促进金融业创新发展的政策措施并组织实施，推进沈阳经济开发区、沿海经济带实施国家金融发展战略，指导区域金融中心、金融聚集区、示范区建设，统筹推进产业金融体系建设，组织发展科技金融服务体系建设试点工作，组织金融交流与合作，开展金融招商，推进私募股权投资基金发展。
（四） 资本市场处
拟订全省资本市场发展政策并组织实施，组织和推进我省多层次资本市场建设，承担资本市场建设相关指标任务，组织实施我省各类交易场所整顿，负责金融权益交易场所监管，拟定我省互联网金融行业发展政策措施并组织实施，组织互联网金融风险专项整治，负责网络借贷信息中介机构监管，拟订推进企业上市工作的政策并组织实施，协调配合证监部门推进我省企业境内外上市和上市公司、证券期货机构的规范与发展，协调推进企业公司债券发行和金融租赁机构的设立和引进。
（五） 银行保险处
拟订促进全省银行业、保险业发展的政策措施并组织实施，承担银行业、保险业改革创新发展及相关指标任务，协调推进全省银行业、保险及非银行金融机构的设立和引进，引导银行、保险机构扩大融资总量，指导地方法人银行、保险金融机构深化改革与发展，参与全省重大项目的融资并提出意见和建议，配合金融监管部门防范化解银行业、保险业风险，支持金融机构做好风险处置工作，负责民营银行股东管理和地方资产管理公司开展金融企业不良资产批量收购处置的监管工作。
（六） 金融稳定处
拟订地方金融稳定相关政策并组织落实，会同人民银行共同落实金融稳定协调机制，统筹做好金融风险防范、排查和处置工作，组织协调非法集资案件风险排查、处置和跨省案件处置协调工作，承担省处置非法集资领导小组办公室日常工作。
二、部门决算单位构成
省政府金融办无二级预算单位。
第二部分 省政府金融办2016年度部门决算公开报表
一、2016年度收入支出决算总表
| 2016年度收入支出决算总表 |
|||||
| 编制单位：辽宁省人民政府金融工作办公室 |
|
2016年 |
金额单位：万元 |
||
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
972.30 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
660.59 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
| 二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
| 三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
| 四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
| 六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
10.51 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
30.49 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
31.95 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
|
| 本年收入合计 |
24 |
972.30 |
本年支出合计 |
55 |
733.55 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
56 |
|
| 年初结转和结余 |
26 |
42.44 |
其中：提取职工福利基金 |
57 |
|
| 其中：项目支出结转和结余 |
27 |
5.52 |
转入事业基金 |
58 |
|
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
59 |
281.20 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
60 |
248.11 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
| 总计 |
31 |
1,014.74 |
总计 |
62 |
1,014.74 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
二、2016年度收入决算表
| 2016年度收入决算表 |
|
||||||||||
| 编制单位：辽宁省人民政府金融工作办公室 |
2016年 |
金额单位：万元 |
|||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
972.30 |
972.30 |
|
|
|
|
|
||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
896.90 |
896.90 |
|
|
|
|
|
|||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
896.90 |
896.90 |
|
|
|
|
|
|||
| 2010301 |
行政运行 |
554.90 |
554.90 |
|
|
|
|
|
|||
| 2010302 |
一般行政管理事务 |
342.00 |
342.00 |
|
|
|
|
|
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
10.20 |
10.20 |
|
|
|
|
|
|||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
10.20 |
10.20 |
|
|
|
|
|
|||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.20 |
10.20 |
|
|
|
|
|
|||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
31.60 |
31.60 |
|
|
|
|
|
|||
| 21005 |
医疗保障 |
31.60 |
31.60 |
|
|
|
|
|
|||
| 2100501 |
行政单位医疗 |
31.60 |
31.60 |
|
|
|
|
|
|||
| 221 |
住房保障支出 |
33.60 |
33.60 |
|
|
|
|
|
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
33.60 |
33.60 |
|
|
|
|
|
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
33.60 |
33.60 |
|
|
|
|
|
|||
| 229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 22999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 2299901 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
三、2016年度支出决算表
|
2016年度支出决算表 |
||||||||||
| 编制单位：辽宁省人民政府金融工作办公室 |
2016年 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
733.55 |
634.13 |
99.41 |
|
|
|
||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
660.59 |
561.18 |
99.41 |
|
|
|
|||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
660.59 |
561.18 |
99.41 |
|
|
|
|||
| 2010301 |
行政运行 |
561.18 |
561.18 |
|
|
|
|
|||
| 2010302 |
一般行政管理事务 |
99.41 |
|
99.41 |
|
|
|
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
30.49 |
30.49 |
|
|
|
|
|||
| 21005 |
医疗保障 |
30.49 |
30.49 |
|
|
|
|
|||
| 2100501 |
行政单位医疗 |
30.49 |
30.49 |
|
|
|
|
|||
| 221 |
住房保障支出 |
31.95 |
31.95 |
|
|
|
|
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
31.95 |
31.95 |
|
|
|
|
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
31.95 |
31.95 |
|
|
|
|
|||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
|
2016年度财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
| 编制单位：辽宁省人民政府金融工作办公室 |
|
2016年 |
|
金额单位：万元 |
||||
| 收 入 |
支 出 |
|||||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
| 栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
972.30 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
660.59 |
660.59 |
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
30.49 |
30.49 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
31.95 |
31.95 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
972.30 |
本年支出合计 |
53 |
733.55 |
733.55 |
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
25 |
42.41 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
281.17 |
281.17 |
|
|
| 一般公共预算财政拨款 |
26 |
42.41 |
|
55 |
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
| 总计 |
29 |
1,014.71 |
总计 |
58 |
1,014.71 |
1,014.71 |
|
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
| 编制单位：辽宁省人民政府金融工作办公室 |
|
2016年 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
| 合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
| 合计 |
42.41 |
36.90 |
5.52 |
972.30 |
630.30 |
342.00 |
733.55 |
634.13 |
99.41 |
281.17 |
33.06 |
248.11 |
||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
39.20 |
33.68 |
5.52 |
896.90 |
554.90 |
342.00 |
660.59 |
561.18 |
99.41 |
275.51 |
27.40 |
248.11 |
|||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
39.20 |
33.68 |
5.52 |
896.90 |
554.90 |
342.00 |
660.59 |
561.18 |
99.41 |
275.51 |
27.40 |
248.11 |
|||
| 2010301 |
行政运行 |
25.98 |
25.98 |
|
554.90 |
554.90 |
|
561.18 |
561.18 |
|
19.70 |
19.70 |
|
|||
| 2010302 |
一般行政管理事务 |
5.52 |
|
5.52 |
342.00 |
|
342.00 |
99.41 |
|
99.41 |
248.11 |
|
248.11 |
|||
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
7.70 |
7.70 |
|
|
|
|
|
|
|
7.70 |
7.70 |
|
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
0.38 |
0.38 |
|
10.20 |
10.20 |
|
10.51 |
10.51 |
|
0.06 |
0.06 |
|
|||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
0.38 |
0.38 |
|
10.20 |
10.20 |
|
10.51 |
10.51 |
|
0.06 |
0.06 |
|
|||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.38 |
0.38 |
|
10.20 |
10.20 |
|
10.51 |
10.51 |
|
0.06 |
0.06 |
|
|||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.74 |
2.74 |
|
31.60 |
31.60 |
|
30.49 |
30.49 |
|
3.85 |
3.85 |
|
|||
| 21005 |
医疗保障 |
2.74 |
2.74 |
|
31.60 |
31.60 |
|
30.49 |
30.49 |
|
3.85 |
3.85 |
|
|||
| 2100501 |
行政单位医疗 |
2.74 |
2.74 |
|
31.60 |
31.60 |
|
30.49 |
30.49 |
|
3.85 |
3.85 |
|
|||
| 221 |
住房保障支出 |
0.10 |
0.10 |
|
33.60 |
33.60 |
|
31.95 |
31.95 |
|
1.75 |
1.75 |
|
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
0.10 |
0.10 |
|
33.60 |
33.60 |
|
31.95 |
31.95 |
|
1.75 |
1.75 |
|
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
0.10 |
0.10 |
|
33.60 |
33.60 |
|
31.95 |
31.95 |
|
1.75 |
1.75 |
|
|||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
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| 编制单位：辽宁省人民政府金融工作办公室 |
2016年 |
|
|
金额单位：万元 |
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| 人员经费 |
公用经费 |
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| 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
354.37 |
302 |
商品和服务支出 |
216.14 |
310 |
其他资本性支出 |
4.93 |
|
| 30101 |
基本工资 |
122.32 |
30201 |
办公费 |
9.65 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
174.43 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
4.60 |
|
| 30103 |
奖金 |
11.24 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.33 |
|
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
29.68 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
| 30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
0.23 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
| 30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
2.92 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
7.84 |
31008 |
物资储备 |
|
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
10.68 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
16.70 |
30209 |
物业管理费 |
0.57 |
31010 |
安置补助 |
|
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
58.70 |
30211 |
差旅费 |
3.81 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
| 30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
| 30302 |
退休费 |
9.06 |
30213 |
维修(护)费 |
22.66 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
| 30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
| 30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
12.02 |
31020 |
产权参股 |
|
|
| 30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
1.60 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
| 30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
| 30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
| 30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
| 30309 |
奖励金 |
0.93 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
| 30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
7.61 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
| 30311 |
住房公积金 |
31.95 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
| 30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
| 30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
| 30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.88 |
399 |
其他支出 |
|
|
| 30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
42.47 |
39906 |
赠与 |
|
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
16.76 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
84.20 |
|
|
|
|
| 人员经费合计 |
413.06 |
公用经费合计 |
221.07 |
||||||
| 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 |
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| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 编制单位：辽宁省人民政府金融工作办公室 |
2016年 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
| 合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
| 2016年度财政专户管理资金收入支出决算表 |
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| 编制单位：辽宁省人民政府金融工作办公室 |
|
2016年 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
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| 项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 注：本表反映部门本年度财政专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 |
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九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分 省政府金融办2016年度部门决算情况说明
省政府金融办2016年部门决算情况如下：
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1014.74万元，包括：
1.财政拨款收入972.3万元，其中：公共预算财政拨款收入972.3万元，政府性基金收入0万元。
2.上年结转和结余42.44万元，主要是基本支出36.92万元，项目支出5.52万元。
（二）支出总计733.55万元，包括：
1.基本支出634.13万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出354.37万元，对个人和家庭的补助支出58.7万元，商品和服务支出216.14万元。
2.项目支出99.41万元，主要包括金融发展专项经费66.51万元，交易场所检查经费32.90万元业务支出。
（三）年末结转和结余281.2万元
年末结转和结余为281.2万元，主要是金融发展专项及小贷担保评级专项结余248.11万元，行政经费结余19.7万元，绩效管理经费结余7.70万，医疗保险经费结余3.85万元等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映省政府金融办2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出733.55万元，其中：基本支出634.13万元，包括工资福利支出354.37万元，商品和服务支出216.14万元，对个人和家庭的补助58.7万元。项目支出99.41万元。
（二）具体情况
2016年度财政拨款支出733.55万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出660.59万元，社会保障和就业支出10.51万元，医疗卫生支出30.49万元，住房保障支出31.95万元。
1.一般公共服务支出660.59万元，包括：
（1）行政运行561.18万元，主要是基本支出。
（2）一般行政管理事务99.41万元，主要是金融发展专项经费66.51万元，交易场所检查经费32.90万元业务支出。
3.社会保障和就业支出10.51万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休10.51万元，主要是退休人员支出。
4.医疗卫生支出30.49万元，包括：
（1）行政单位医疗30.49万元，主要是行政单位医疗支出。
10.住房保障支出31.95万元，包括：
（1）住房公积金31.95万元，主要是住房公积金等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.88万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9.88万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费9.88万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.88万元。2016年未新购置公务用车，12月份公务用车改革后，车辆保有量2辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年金融办机关运行经费支出216.14万元，比2015年459.67万元，减少52.29%，主要是2016年对办公费、差旅费、会议费进行了压缩。
（二）政府采购支出情况
2016年财政厅政府采购支出总额267.35万元，其中：政府采购货物支出0.61万元，主要用于购置办公家具和办公设备。政府采购服务支出266.74万元，主要用于融资担保公司和小贷公司现场检查和监管评级费用、会议费、网络维护费等。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，省政府金融办共有车辆2辆，其中：机要通信与应急保障用车1辆，定向化提供实物保障岗位用车1辆;无单位价值50万以上设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我办对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金342万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分100分。
（五）部门决算收支增减变化情况说明
2015年收入881.68万元，2016年收入972.3万元，较2015年增加90.62万元，主要是业务量增加等原因。2015年基本支出497.66万元，2016年基本支出634.13万元，较2015年增加136.47万元，主要是由于业务量增加等原因造成的；2015年项目支出379.74万元，2016年项目支出99.41万元，较2015年减少280.33万元，主要是由于2016年项目经费未支出等原因造成的。
（六）其他需要说明的情况
辽宁省人民政府金融工作办公室无政府性基金和财政专户管理资金，因此《2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《2016年度财政专户管理资金收入支出决算表》均为零报告。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
